- Traitement des pièces comptables et des mouvements financiers.
- Suivi des paiements fournisseurs et lettrage des comptes.
- Suivi des encaissements clients et recouvrement des impayés.
- Suivi des frais de gestion, des titres et emprunts bancaires.
- Maintien de la documentation correspondante.
- Enregistrement des relevés de compte, avis de débit/crédit/swift et notes de frais.
- Vérification quotidienne de l'exactitude des traitements comptables et des schémas de traitement.
- Analyse de la cohérence des informations bancaires, identification et résolution des anomalies.
- Ajustements comptables et garantie de la fiabilité des soldes de compte.
- Suivi des réclamations et correction des doublons, erreurs et surfacturations.
- Production de reportings bancaires et réalisation d'analyses financières.
- Identification des dépenses prévisionnelles et anticipation des besoins en financement.
- Optimisation et suivi des entrées financières.
- Production de tableaux de bord : trésorerie, ratios de solvabilité, coût du risque.
